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      AI板塊坐“過山車” 基金打起小算盤

      Wind數(shù)據(jù)顯示,6月21日申萬二級行業(yè)指數(shù)中,白酒Ⅱ(申萬)指數(shù)下跌1.05%,該基金凈值卻回撤7.92%,位列當天主動權(quán)益型基金跌幅榜第二名。華夏基金人士認為,近期AI板塊調(diào)整主要源于龍頭股大股東減持以及業(yè)績不及預期等因素擾動。

      AI板塊坐“過山車” 基金打起小算盤

      來源:中國證券報    2023-06-27 08:17
      來源: 中國證券報
      2023-06-27 08:17 
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      有人提前下車 有人趁勢入局

      AI板塊坐“過山車” 基金打起小算盤

      近期人工智能(AI)板塊出現(xiàn)“過山車”行情。在近期大漲后,萬得人工智能指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整,6月26日下跌5.29%。行情起伏之下,原先聚焦AI板塊的基金動作頻頻,有的提前下車,有的則趁勢入局。

      展望后續(xù)板塊走勢,基金人士認為,近期整體AI板塊下跌多基于事件性沖擊,整體行情未見頂?shù)膸茁瘦^大,建議繼續(xù)配置符合產(chǎn)業(yè)政策著力點以及國內(nèi)中長期經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)變革的驅(qū)動方向。

      AI板塊波動幅度加大

      近期AI板塊再現(xiàn)“過山車”行情,不少投資者為之心驚膽戰(zhàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,6月9日至6月20日,萬得人工智能指數(shù)走出一波強勢行情,8個交易日內(nèi)累計上漲15.11%。其中,6月9日、13日、16日、19日、20日,該指數(shù)均漲超2%;6月13日該指數(shù)更是大漲4.49%。

      熱鬧行情并未持續(xù)太久,人工智能板塊此后出現(xiàn)回調(diào)。Wind數(shù)據(jù)顯示,6月21日萬得人工智能指數(shù)下跌4.59%;6月26日,該指數(shù)更是下跌5.29%。

      “過山車”行情讓不少重倉AI個股的基金凈值隨之波動。Wind數(shù)據(jù)顯示,6月9日至6月20日,全市場收益率居前的權(quán)益型基金大多受益于AI板塊的帶動。例如,諾德新生活A/C區(qū)間內(nèi)收益率超30%;此外,國融融盛龍頭嚴選A/C、東吳新趨勢價值線、大成科技創(chuàng)新A/C等區(qū)間內(nèi)收益率也超過25%。

      一季報顯示,一季度末的諾德新生活前十大重倉股均為AI板塊個股,包含海光信息、金山辦公、景嘉微、科大訊飛、拓爾思、恒生電子、同花順、彩訊股份、軟通動力、寒武紀,帶動該基金成為上半年截至目前的主動權(quán)益型基金收益率冠軍。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月21日,該基金A、C份額收益率均近80%。

      基金頻頻調(diào)倉

      隨著AI行情逐漸分化,聚焦該板塊的基金新動作頻頻。

      結(jié)合單日表現(xiàn)來看,諾德新生活持倉出現(xiàn)變化。Wind數(shù)據(jù)顯示,6月20日萬得人工智能指數(shù)上漲2.34%,諾德新生活一季度末的前十大重倉股均以紅盤報收。其中,金山辦公、科大訊飛、恒生電子、彩訊股份和寒武紀更是大漲,當日分別上漲6.82%、6.88%、10%、8.82%、11.67%。在此情形下,該基金凈值當天卻回撤0.53%。業(yè)內(nèi)人士猜測,該基金或許已悄然調(diào)倉。

      有人提前下車,有人趁勢入局。例如金鷹智慧生活,一季度末該基金前十大重倉股包含8只白酒股和2只啤酒股,分別為貴州茅臺、青島啤酒等,前十大重倉股持倉占比近80%。

      Wind數(shù)據(jù)顯示,6月21日申萬二級行業(yè)指數(shù)中,白酒Ⅱ(申萬)指數(shù)下跌1.05%,該基金凈值卻回撤7.92%,位列當天主動權(quán)益型基金跌幅榜第二名。若結(jié)合此前收益率來看,6月9日至6月20日,該基金收益率達15.74%,同期,白酒Ⅱ(申萬)指數(shù)僅上漲3.79%。種種跡象表明,該基金或已調(diào)倉至AI板塊。

      行情或未見頂

      雖然AI板塊連續(xù)下行,不過基金人士認為,AI板塊行情或許尚未見頂。

      華夏基金人士認為,近期AI板塊調(diào)整主要源于龍頭股大股東減持以及業(yè)績不及預期等因素擾動。從板塊整體來看,調(diào)整更多是由于事件性沖擊,同時傳媒、通信等細分領域短期漲幅較大,但大方向沒有基本面短期證偽或者產(chǎn)業(yè)周期結(jié)束的信號。整體來看,建議繼續(xù)配置符合產(chǎn)業(yè)政策著力點以及國內(nèi)中長期經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)變革的驅(qū)動方向,尤其關注從主題炒作潮中走出來且具備產(chǎn)業(yè)趨勢的方向。

      放眼全球,美股市場也出現(xiàn)了一股人工智能熱潮。已有不少人士對科技股的上漲提出警告。據(jù)媒體引用EPFR Global的數(shù)據(jù)顯示,截至6月21日的五個交易日內(nèi),美股科技板塊凈流出逾20億美元,為10周以來的最大規(guī)模。美國銀行策略師哈特內(nèi)特表示,近期由人工智能浪潮推動的美股牛市,與2008年美股調(diào)整前夕有很多共同之處。

      (趙若帆 葛瑤)

      【責任編輯:刁云嬌】
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